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佛山云数据:商品本周冲高滞涨 避险情绪升温

【行情回顾】

文华商品指数增仓5.2万手,下跌0.83%报141.44点。周五商品指数低位之后低位增仓施压,午后减仓小幅回升,震荡运行下,资金博弈力量较为谨慎,不过在短周期均线下破之后,下行的压力犹在,原油带来的弱势驱动,欧美股市的下挫均给市场带来的悲观情绪不减,本周大幅拉涨之后的滞涨,凸显在疫情之下,工业品多为库存压力所累,农产品(000061,股吧)在需求端也是呈现低迷现实和预期,弱势运行下多寻求波段性交易机会,预期支撑和国内复产复工的提振,市场整体是多反复为主。

日内工农的回落基本上是旗鼓相当,周度表现是农产品略强一些,冲高之后表现抗跌。油脂在低位反弹受阻之后,注意利多因素不能实现的情况下,继续下破的沽空机会,反弹短暂下波段性机会注意做好止盈和止损。油脂录得1.23%的跌幅,饲料板块相对抗跌,美豆反弹乏力下,也是注意回调风险。软商品的博弈主要还是白糖的内外盘差异,注意相互博弈之下的选择。

商品指数沉淀资金1182.06(-4.95)亿元,其中:有色流出0.05亿元,化工流入0.93亿元,黑色流出2.47亿元,原油板块流入0.47亿元。焦炭增仓2.3万手续跌,燃油增仓1.7万手下跌;铁矿减仓4.9万手收阴,玉米减仓4.7万手震荡运行。领涨品种沪金(2.28%)、纸浆(1.24%)和沪银(0.89%),领跌品种原油(-4.47%)、燃油(-2.89%)和沥青(-2.69%)。

股债方面:周五(3月6日),A股震荡下挫,权重板块低迷。上证指数收盘跌1.21%报3034.51点,止步四连升;深成指跌1.1%报11582.82点;创业板指跌0.75%报2192.94点;两市成交额接近万亿。

行业板块方面,口罩概念再掀涨停潮,病毒防治概念表现活跃,特高压概念持续活跃,云计算概念活跃,网红经济概念尾盘下挫,跌幅榜上,房地产、基建、券商、保险等板块靠前。本周,A股三大股指均累计涨超5%。

国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.32%,5年期主力合约涨0.22%,2年期主力合约涨0.09%。银行间现券收益率大幅下行,10年期国开活跃券190215收益率下行3.85bp报3.1325%,10年期国债活跃券190006收益率下行5.25bp报2.67%。央行公告称,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,3月6日不开展逆回购操作。Wind数据显示,今日无逆回购到期。本周央行公开市场无资金投放也无回笼。

【能源化工】

原油(SC2005):今日增仓0.18万手,下跌16.4元或4.39%,报357.3元/桶。周二INE原油增仓的情况下出现低开低走的行情,国际原油开始持续性的下跌行情,回到了空头趋势的情况下,那么整个能化板块均出现了不同程度的下跌行情。建议投资者背靠5日均线附近试空为主,期价创出新低在次赶底的概率比较大,多单暂时回避。

燃油(FU2005):今日增仓1.70万手,下跌70元或3.36%,报2013元/吨。燃油今日增仓的情况下展开弱势阴跌的行情,期价受到国际原油下跌的影响下,期价跌破5日均线支撑同时跌破2039附近的平台,期价在次回到了空头形态中,建议投资者背靠均线附近的压力位布局空单,原油没有启稳之前,空头思路不变。

沥青(BU2006):今日增仓0.63万手,下跌80元或2.76%,报2822元/吨。沥青今日增仓的情况下出现大幅低开的行情,与燃油的走势趋同。在国际原油影响下,本身关联性较强的两个品种在次回到了弱势下跌的行情,那么建议投资者在多周期偏空的情况下,保持空头思路,期价一旦跌破2790附近的平台支撑还是有可能展开一波加速寻底的行情。

甲醇(MA2005):今日增仓1.61万手,下跌8元或0.39%,报2032元/吨。甲醇今日增仓的情况下保持弱势阴跌的形态,期价下破5日均线的重要支撑。建议投资者回避多单,保持偏空的思路,接下来关注下2010附近的支撑能否起到作用,一旦破位仍然有加速下跌的可能性。盘中虚破之后反弹,这个位置多空博弈还在继续。但是在大势偏空的情况下,提前布局好条件单,捕捉破位下跌行情。

PP(PP2005):今日增仓0.19万手,下跌10元或0.14%,报7145元/吨。PP今日小幅增仓情况下出现保持高位盘整行情,期价早盘回踩5日均线支撑确认有效,相对其他品种的回调幅度来对比,PP还是偏强运行的。但是没有增仓的情况下,期价日内的涨幅还是受到了限制,建议日内试多策略为主,如果收盘之前有可观的浮赢可以考虑留隔夜单,浮赢不大建议日内了结。

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